Benefícios da negociação forex automatizada

Prós e contras de sistemas de negociação automatizados.

Os comerciantes e os investidores podem transformar regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro precisas em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que pode tirar parte da emoção fora da negociação, uma vez que os negócios são automaticamente colocados assim que determinados critérios forem atendidos. Este artigo apresentará os leitores e explicará algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, veja The Power Of Program Trades.)

O que é um sistema de negociação automatizado?

Os sistemas de negociação automatizados, também denominados sistemas de negociação mecânica, negociação algorítmica, negociação automatizada ou negociação de sistema, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para ambas as entradas comerciais e saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída comercial podem ser baseadas em condições simples, como um crossover médio móvel, ou podem ser estratégias complicadas que requerem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação do usuário ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software que esteja vinculado a um corretor de acesso direto, e quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessa plataforma. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage; A plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, veja Comércio Global e Mercado Moeda.)

[Os sistemas de negociação automatizada podem usar muitos indicadores técnicos diferentes para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões de gráficos que os comerciantes podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]

Algumas plataformas de negociação possuem "assistentes" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser negociadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando o comércio será acionado (por exemplo, no fechamento da barra ou aberto da próxima barra), ou use as entradas padrão da plataforma. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso geralmente requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais informações, consulte Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.)

Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia comercial. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, serão gerados automaticamente quaisquer pedidos de perdas de proteção de paradas, paradas de trânsito e metas de lucro. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se mover contra o comerciante.

Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizados.

Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades comerciais e executar os negócios, incluindo:

Minimize Emoções. Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de "puxar o gatilho", o comércio automatizado pode conter aqueles que estão aptos a vender demais - comprando e vendendo em todas as oportunidades percebidas.

Capacidade de Backtest. Backtesting aplica as regras de negociação aos dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - é preciso dizer exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite aos comerciantes avaliar e afinar uma idéia comercial e determinar a expectativa do sistema - o valor médio que um comerciante pode esperar para ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a repor suas estratégias de negociação atuais. Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)

Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. O comércio automatizado ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro piloto é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.

Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando a expectativa de que o sistema teria tido. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas são parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, então um comerciante que tem duas ou três negociações perdidas em uma fila pode decidir ignorar o próximo comércio. Se esse próximo comércio fosse um vencedor, o comerciante já havia destruído qualquer expectativa do sistema. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes obtenham consistência ao negociar o plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para mais informações, veja 10 Passos para construir um Plano de Negociação vencedor.)

Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas protetoras de parada e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio atingindo o objetivo de lucro ou superar um nível de perda de parada - antes que as ordens possam ser inseridas. Um sistema de negociação automatizado evita que isso aconteça.

Desvantagens e Realidades dos Sistemas Automatizados de Negociação.

Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades a que os comerciantes devem estar cientes.

Falhas mecânicas. A teoria por trás do comércio automatizado faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo comercializar. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em trades reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado.

Monitoramento. Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados requerem monitoramento. Isso é devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.

Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada no servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios - com todos os pedidos que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.

Embora seja atraente por uma variedade de fatores, os sistemas automáticos de negociação não devem ser considerados um substituto para negociações cuidadosamente executadas. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas requerem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Day Trading Strategies For Beginners.)

Blog do Tradeworks.

Benefícios do Automated vs Human Forex Trading.

Postado por Tradeworks em 29-Abr-2018 14:02:00.

Os benefícios do Automated vs Human Forex Trading.

Por que é que mais de 70% do volume de negociação institucional em forex é automatizado, enquanto que apenas uma pequena fração do volume de varejo vem de sistemas de negociação automatizados? É devido ao fato de o software ser muito caro ou difícil de operar? Ou é porque os comerciantes privados não têm confiança nos sistemas de automação e preferem manter o controle através do comércio tradicional de pontos e botões?

Neste blog, comparamos e comparamos brevemente as negociações manuais versus automatizadas com a perspectiva de um comerciante de varejo e, portanto, fornecemos uma melhor compreensão dessas duas abordagens. A automação para comerciantes de varejo não é necessariamente cara nem difícil e há muitas opções, como já discutimos anteriormente em uma postagem de blog anterior.

Negociação automatizada - dois conceitos principais.

O primeiro é tipicamente referido como algo-trading ou ATS (sistemas de negociação automatizada), enquanto este é muitas vezes referido como "copy-trading" ou "trade-following". Ambos os sistemas envolvem um grau de automação e ambos têm méritos. No entanto, neste artigo, nos concentraremos exclusivamente em sistemas de negociação automatizados e o que beneficia esse estilo de negociação em comparação com o comércio tradicional de pontos e click.

Por que automatizar o seu comércio de Forex?

Isole-se das suas emoções.

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5 Vantagens da negociação automatizada.

pela equipe Forexware.

Há vinte anos, as barreiras à entrada de um comerciante individual ou de um clube comercial que visam iniciar um fundo de investimento com base em um sistema totalmente automatizado ou algorítmico eram incrivelmente altas. O acesso à informação foi limitado, os dados não podiam ser transferidos tão rapidamente e os tempos de processamento eram mais lentos. Avanço rápido até 2018. Graças aos avanços contínuos na tecnologia, agora é possível executar um fundo de negociação de várias contas fora do porão de sua casa. Como resultado, o interesse na negociação automatizada está em ascensão, pois os comerciantes individuais parecem ser seus próprios gestores de fundos auto-nomeados. Aqui estão algumas razões do porquê:

1. Troque enquanto você dorme.

Esta vantagem não requer necessariamente os toxicómanos FX que permanecem colados em suas telas nas primeiras horas da noite. Para o resto de nós, porém, o comércio automatizado possibilita a participação no mercado enquanto você está pegando seus Zs.

2. Backtest Os resultados.

Tentando testar uma estratégia de negociação manual coloca uma série de desafios. Isso não é um problema com sistemas automatizados. Existem plataformas iguais, como o MetaTrader 4 (MT4) que permitem ao usuário testar uma estratégia sem nenhum custo para o usuário.

3. Superar os desafios da negociação.

A maior dificuldade que um comerciante enfrenta é decidir quando puxar o gatilho. Para aqueles que lutaram no passado ou nunca reuniram a coragem de negociar por conta própria, um sistema automatizado oferece uma alternativa a um mercado que de outra forma não teria considerado.

4. Diversificar.

Muitos comerciantes desfrutam de sistemas em execução ao mesmo tempo que colocam negócios por conta própria. Por exemplo, você pode estar confortável negociando EUR / USD, mas tem pesadelos sobre a última vez que você comprou GBP / JPY. Em vez de evitar pares voláteis, você pode permitir que um sistema o comercialize em seu nome.

5. Sem tempo para negociação.

Você gosta da idéia de negociação, mas quando você executou alguns recados, fez o jantar e colocou as crianças na cama você percebe que o tempo que você bloqueou para negociar não vai acontecer. Um sistema automatizado permite que você ainda participe no mercado, mesmo que você não tenha tempo para isso.

O mercado FX oferece aos comerciantes acesso a uma quantidade sem precedentes de alavancagem, o que significa que movimentos tão pequenos quanto uma fração de um centavo podem resultar em ganhos ou perdas substanciais. Ao decidir sobre um sistema, sugiro avaliar sua tolerância para risco, bem como o capital reservado para negociação antes de permitir que ele troca seus fundos.

Descargo de responsabilidade: as opiniões expressas nestes artigos são as do autor e não refletem necessariamente as visões do Forexware.

Menu Principal.

Você encontrará muitas plataformas diferentes de Forex Trading disponíveis em diferentes Forex Brokers online e, como tal, pagará dividendos para você aprender as diferenças entre algumas dessas plataformas.

Muitas plataformas de negociação Forex podem parecer bastante básicas, mas todas oferecem algo único e, como comerciante de Forex experiente, muitas vezes você achará que são plataformas de negociação que são plataformas proprietárias ou algumas das plataformas de negociação padrão atualizadas e aprimoradas que lhe darão o máxima flexibilidade.

Houve muitas plataformas lançadas que permitirão aos comerciantes de Forex colocarem em prática um tipo automatizado de experiência comercial, o que significa que você pode predefinir a plataforma para detectar e, em seguida, executar exatamente o tipo de transações que você deseja colocar durante suas negociações, e muitas plataformas permitirão pré-programar seu próprio tipo de estratégia de negociação.

O Trading Forex online pode ser um ambiente de ritmo muito rápido e, utilizando qualquer plataforma de negociação na qual você pode configurá-lo para negociar automaticamente, então você pode concentrar seus esforços em detectar o próximo comércio rentável mais provável, sabendo que sua plataforma de negociação irá obter seus negócios solicitados e desejados foram executados instantaneamente.

Abaixo estão apenas alguns dos benefícios de usar uma plataforma de negociação automatizada, existem, naturalmente, muitos benefícios adicionais do que apenas os listados abaixo, mas estes são os principais recursos e qualidades importantes a serem observados quando você está procurando por um tal plataforma.

Colocação rápida de comércio - Você nunca vai ter que sofrer o incômodo de perder em qualquer comércio de Forex devido a você se distrair ao colocar esses negócios ao usar uma Plataforma de Negociação Automática, pois colocará instantaneamente o comércio exigido conforme você quiser para.

Operações livres de risco - Alguns corretores de Forex tendem a oferecer aos seus comerciantes de alto volume e aqueles que usam suas plataformas de negociação mais avançadas uma variedade de negociações livres de risco. Esta é uma maneira segura de obter o valor máximo de qualquer sessão de negociação, pois, como o nome dessas negociações sugerem, quando tirar proveito delas, você nunca arrisca nenhum dos seus próprios fundos, mas ainda pode ter lucro.

Execuções Pré-Planejadas - O planejamento prévio de seus negócios de Forex do dia é fundamental para você ter um tipo de sessão de negociação mais relaxado, embora possa levar algum tempo para estudar suas opções disponíveis, utilizando uma plataforma de negociação automatizada e instalando no início do seu dia de negociação, todos os seus negócios planejados, você pode deixar todo o trabalho duro para a plataforma de negociação.

Bloqueado em Lucro - Você também poderá entrar em uma plataforma de negociação de Forex automatizada, você possui uma estratégia de negociação única que essa plataforma nunca irá desativar. Se você tem experiência passada de negociação manualmente, provavelmente só saberá muito bem o quão fácil pode ser influenciar sua estratégia de negociação pré-planejada e isso pode e muitas vezes leva a perdas.

Ao otimizar e programar em qualquer plataforma de negociação automatizada, você possui um único sistema de negociação e estratégia, você pode deixar a plataforma para executar essas negociações quando aparecem, deixando-o livre para pesquisar seu próximo lote de negociações em potencial para colocar.

Limitando a Exposição - Um benefício muito importante e valioso a ter em relação a você optar por usar uma plataforma de negociação automatizada é que você sempre poderá limitar sua exposição aos mercados Forex muito voláteis. Você sempre terá o controle de seu próprio destino ao usar essa plataforma e poderá escolher e escolher seu próprio nível de risco.

Realmente vai pagar dividendos para que você considere e depois comece a usar uma plataforma de negociação automatizada e, embora seja certo que levará algum tempo para você se acostumar com a maneira como eles trabalham e operam assim que você o encontrará nunca desejará voltar a usar um tipo manual de plataforma de negociação Forex novamente!

Todos os nossos avaliadores australianos de Forex, com destaque e classificação, têm suas próprias plataformas de negociação automáticas exclusivas, então esteja preparado para testar a condução de algumas delas por meio de uma conta de demonstração, se desejar!

Quais são os benefícios de ter um robô Forex?

Você possivelmente não tem uma pista sobre o que é um Robô Forex, e muito menos o que ele pode fazer para um comerciante. Você talvez nem esteja ciente de que tal robô existe mesmo. Bem, aqui está sua chance de se tornar educado e descobrir como Forex trading e Foreign Exchange trading são um e o mesmo! Vamos quebrar isso:

Um comércio é colocado de acordo com a forma como um comerciante pensa que a moeda irá. Forex é um mercado extremamente grande e extremamente arriscado para tentar trocar. Este é um mercado global onde alguém pode negociar a qualquer hora do dia, cinco dias por semana, totalmente diferente da bolsa de valores. Embora existam grandes riscos envolvidos nesta forma de negociação, há potencial para recompensas muito grandes!

Porque o mercado global é uma operação de vários trilhões, o potencial para lucros dos comerciantes é enorme! Os comerciantes vão procurar todas as formas possíveis de minimizar seus riscos e uma dessas avenidas está usando robôs Forex. Obviamente, os robôs não são capazes de emoção e são uma lógica pura e pura. Os comerciantes usam-nos para ganhar uma vantagem nos altos e baixos ocorrendo no mercado Forex.

Individualmente, as pessoas têm o hábito de pendurar quando estão perdendo. Eles acreditam se eles aguentam o tempo suficiente, as coisas vão se virar. Os problemas estão em ser humano e se concentrar em quanto dinheiro eles estão perdendo. Uma vez naquela mentalidade, os comerciantes começarão a se dirigir para uma enorme perda!

Este é o lugar onde os robôs Forex se tornam um fator extremamente importante na vida de um comerciante. Eles não têm emoções que possam interferir na execução de negócios.

Apenas o que é esse robô Forex?

Em suma, não é algum comerciante cibernético humanoide armado com raios laser. Um robô Forex é um sistema de programação de computador ou software específico projetado para analisar o mercado de seres humanos. Esses robôs, literalmente, realizarão o comércio real em vez do comerciante humano.

Esta programação tem a capacidade de dissecar dados, descobrir padrões que podem sugerir quando e onde um novo comércio pode fornecer um lucro potencial. Tenha em mente, mesmo que estes robôs possam trocar sem que um comerciante esteja presente, não é sugerido que eles deveriam ser deixados sozinhos e desmarcados. Existem muitos fatores que devem ser considerados quando se trata de mudanças rápidas no mercado Forex e é aí que um bom comerciante entra em ação pelo conhecimento do mercado.

As mudanças financeiras, políticas, econômicas e ambientais desempenham um papel importante nas mudanças cambiais dentro de um país. Essas mudanças são o que faz o mercado Forex um lugar muito arriscado para jogar. Fato: 95% dos comerciantes perderão seu dinheiro, deixando uma porcentagem muito pequena de comerciantes que colherão as recompensas desse mercado de vários trilhões de dólares! Esta pequena porcentagem é geralmente composta por comerciantes muito experientes que entendem o mercado e como jogar o jogo.

Então, como o homem ou a mulher média se torna parte desse grupo de elite de 5%? A estratégia de especialistas e o tempo perfeito são os ingredientes para o sucesso! Isso é precisamente o que os robôs Forex foram projetados para fazer.

A vantagem de ter um sistema automatizado de Forex é timing e estratégia. Esses robôs são programados para executar negócios e aproveitar os negócios potencialmente lucrativos no meio da noite, quando o comerciante está dormindo.

Esses robôs dão aos comerciantes uma vantagem sobre os outros, nunca perdoando uma ótima oportunidade quando o comerciante não estiver disponível.

Nem todos os robôs são tão bons quanto outros robôs. Alguns robôs parecem selecionar mais negócios vencedores e outros. É por isso que é extremamente importante que o comerciante faça o trabalho de sua casa e procure todas as vias antes de escolher um sistema automatizado para si. Obviamente, você quer um robô que seja consistente, não seja preciso apenas metade do tempo. Um robô impreciso diminuirá uma conta de comerciante muito rapidamente!

Como escolher um robô Forex:

Como comerciante, há várias coisas a serem consideradas. Tradutores experientes têm estratégias diferentes e essas estratégias devem ser levadas em consideração. Muitos comerciantes experientes usarão esses robôs para aprimorar suas estratégias pessoais. Alguns robôs de Forex podem ser deixados por sua própria iniciativa para realizar negócios onde outros não podem.

Em poucas palavras, faça sua lição de casa. Descubra quais são suas estratégias e compre o melhor robô Forex para ajudá-lo a ganhar esse acesso no clube de 5%!